Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 01030	Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze a) wydatki bieżące	4.000 4.000 4.000	2.571 2.571 2.571	64,3 64,3 64,3
400       40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody a)      wydatki majątkowe	603.270 603.270 603.270	175.934 175.934 175.934	29,2 29,2 29,2
600 60014     60016	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe a)      wydatki bieżące   Drogi publiczne gminne a)      wydatki bieżące b)      wydatki majątkowe	416.411 50.000 50.000   366.411 50.000 316.411	31.429 - -   31.429 31.298 131	7,5 - -   8,6 62,6 0,04
700 70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami a)      wydatki bieżące b)      wydatki majątkowe	76.172 76.172 27.000 49,172	17.157 17.157 13.929 3.228	22,5 22,5 51,6 6,6
710 71004     71095	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego a)      wydatki bieżące   Pozostała działalność a)      wydatki bieżące b)      wydatki majątkowe	113.000 102.000 102.000   11.000 1.000 10.000	31.843 31.784 31.784   59 59 -	28,2 31,2 31,2   0,5 5,9 -
750   75011           75022     75023             75047             75095	Administracja publiczna   Urzędy wojewódzkie -         wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   Rady gmin a)      wydatki bieżące   Urzędy gmin a)      wydatki bieżące        w tym:        wynagrodzenia i pochodne od wyna-        grodzeń b)      wydatki majątkowe   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych a)      wydatki bieżące       w tym:       wynagrodzenia i pochodne od wyna-       grodzeń   Pozostała działalność a)      wydatki bieżące	1.478.559   100.000 100.000     96.000   68.200 68.200   1.152.600 1.132.600     806.200 20.000     50.000 50.000     15.000   107.759 107.759	814.816   57.801 57.801     53.873   34.102 34.102   639.597 619.857     456.508 19.740     39.491 39.491     6.764   43.825 43.825	55,1   57,8 57,8     56,1   50,0 50,0   55,5 54,7     56,6 98,7     79,0 79,0     45,1   40,7 40,7
751     75101       75110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a)      wydatki bieżące   Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne a)      wydatki bieżące	26.458   1.476 1.476   24.982 24.982	25.363   1.476 1.476   23.887 23.887	95,9   100,0 100,0   95,6 95,6
754   75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne a)      wydatki bieżące       w tym:       wynagrodzenia i pochodne od wyna-       grodzeń b)      wydatki majątkowe	125.000 125.000 105.000     23.000 20.000	55.188 55.188 55.188     10.647 -	44,2 44,2 52,6     46,3 -
757 75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek a)      wydatki bieżące	10.000   10.000 10.000	1.497   1.497 1.497	15,0   15,0 15,0
758 75818	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne a)      wydatki bieżące	8.197 8.197 8.197	- - -	- - -
801 80101             80104           80110             80113     80114             80146     80195	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe a)      wydatki bieżące       w tym:       wynagrodzenia i pochodne od wyna-       grodzeń b)      wydatki majątkowe   Przedszkola przy szkołach podstawowych a)      wydatki bieżące       w tym:       wynagrodzenia i pochodne od wyna-       grodzeń   Gimnazja a)      wydatki bieżące       w tym:       wynagrodzenia i pochodne od wyna-       grodzeń b)      wydatki majątkowe   Dowożenie uczniów do szkół a)      wydatki bieżące   Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół a)      wydatki bieżące       w tym:       wynagrodzenia i pochodne od wyna-       grodzeń   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a)      wydatki bieżące   Pozostała działalność a)      wydatki bieżące	5.836.532 3.239.482 3.139.482     2.569.860 100.000   181.548 181.548     147.722   2.113.228 1.433.228     1.238.220 680.000   70.000 70.000     167.814 167.814     140.144   30.857 30.857   33.603 33.603	2.710.695 1.639.418 1.639.418     1.294.945 -   85.551 85.551     73.183   824.471 757.472     615.629 66.999   43.038 43.038     86.193 86.193     71.861   13.329 13.329   18.695 18.695	46,4 50,6 52,2     50,4 -   47,1 47,1     49,5   39,0 52,8     49,7 9,8   61,5 61,5     51,4 51,4     51,3   43,2 43,2   55,6 55,6
851 85154         85156	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi a)      wydatki bieżące        w tym:        dotacje   Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego a)      wydatki bieżące	81.267 80.000 80.000   12.000       1.267 1.267	37.834 37.500 37.500   12.000       334 334	46,5 46,9 46,9   100,0       26,4 26,4
853 85313         85314       85315     85316       85319           85395	Opieka społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej a)      wydatki bieżące   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne a)      wydatki bieżące   Dodatki mieszkaniowe a)      wydatki bieżące   Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze a)      wydatki bieżące   Ośrodki pomocy społecznej a)      wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   Pozostała działalność a)      wydatki bieżące	1.263.111     11.000 11.000     645.400 645.400   191.351 191.351     57.800 57.800   277.800 277.800     247.360   79.760 79.760	678.743     6.700 6.700     347.138 347.138   92.682 92.682     25.650 25.650   145.161 145.161     130,001   61.412 61.412	53,7     60,9 60,9     53,8 53,8   48,4 48,4     44,4 44,4   52,3 52,3     52,5   77,0 77,0
854   85401           85404             85495	Edukacyjna opieka wychowawcza   Świetlice szkolne a)      wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   Przedszkola a)      wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje   Pozostała działalność a)      wydatki bieżące	596.357   319.718 319.718     280.556   274.361 274.361     72.896 189.540   2.278 2.278	296.791   158.444 158.444     138.217   137.311 137.311     37.136 94.770   1.036 1.036	49,7   49,5 49,5     49,3   50,0 50,0     50,9 50,0   45,5 45,5
900     90001     90002     90003     90004     90015       90017               90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   Gospodarka ściekowa i ochrona wód a)      wydatki majątkowe   Gospodarka odpadami a)      wydatki bieżące   Oczyszczanie miast i wsi a)      wydatki bieżące   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a)      wydatki bieżące   Oświetlenie ulic, placów i dróg a)      wydatki bieżące b)      wydatki majątkowe   Zakłady gospodarki komunalnej a)      wydatki bieżące w tym dotacje b)      wydatki majątkowe w tym dotacje   Pozostała działalność a)      wydatki bieżące	1.846.251   1.043.401 1.043.401   3.600 3.600   120.000 120.000   40.000 40.000   336.500 322.000 14.500   299.800 79.800   79.800 220.000   220.000   2.950 2.950	621.636   272.028 272.028   3.600 3.600   90.512 90.512   17.129 17.129   193.819 193.819 -   41.604 41.604   41.604 -   -   2.944 2.944	33,7   26,1 26,1   100,0 100,0   75,4 75,4   42,8 42,8   57,6 57,6 -   13,9 52,1   52,1 -   -   100,0 100,0
921     92109         92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a)      wydatki bieżące w tym dotacje   Biblioteki a)      wydatki bieżące w tym dotacje	275.500   172.500 172.500   172.500   103.000 103.000   103.000	166.499   106.418 106.418   106.418   60.081 60.081   60.081	60,4   61,7 61,7   61,7   58,3 58,3   58,3
926   92604           92605	Kultura fizyczna i sport   Instytucje kultury fizycznej a)      wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a)      wydatki bieżące	253.700   208.700 208.700     104.901     45.000 45.000	127.827   104.877 104.877     52.868     22.950 22.950	50,4   50,2 50,2     50,4     51,0 51,0
	Ogółem wydatki:	13.013.785	5.795.823	44,5
	Z tego: -         wydatki bieżące -         wydatki majątkowe	9.937.031 3.076.754	5.257.763 538.060	52,9 17,5

 

 

 

 

 

Plan przychodów i rozchodów za I półrocze 2003 zrealizowano następująco:

 

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW Rzeszów	396.000	250.000	63,1
2.	Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek	300.000	112.500	37,5

 

 

 

 

Dział  010

W I półroczu z działu 010 zrealizowano kwotę 2.571 zł, jest to 2% odpis od podatku    rolnego przekazany na rzecz izby rolniczej.

 

Dział  400

            W okresie sprawozdawczym zrealizowano rzeczowo zadania inwestycyjne „budowa sieci wodociągowej na osiedlu Górka w Rudniku nad Sanem”. Uregulowano fakturę częściową za wykonane prace. Pozostała należność dla wykonawcy zadania została zapłacona w miesiącu lipcu.

Zadanie to realizowane jest przy wsparciu finansowym ze środków unijnych „SAPARD”. Wnioski o uruchomienie płatności zostały złożone w oddziale Agencji w Rzeszowie.

 

Dział  600

            Zaplanowany wydatek to pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Nisku              w kwocie 50.000 zł na remont chodników przy drogach powiatowych w Rudniku nad Sanem. Realizacja rzeczowa tego zadania została rozpoczęta zgodnie z porozumieniem. Po wykonaniu robót środki będą przekazane do starostwa  w II półroczu.

Zaplanowane w ramach remontów bieżących naprawy dróg gminnych materiałem kamiennym zostały wykonane i częściowo sfinansowane w I półroczu. Zaplanowane do wykonania zadanie inwestycyjne „budowa nawierzchni asfaltowej na ulicy Zagórna
w Kopkach” zostało wykonane rzeczowo. Realizacja finansowa nastąpiła w miesiącu lipcu 2003. Jest to inwestycja z udziałem środków „SAPARD”, które zgodnie z umową gmina otrzyma w II półroczu.

 

 Dział 700

            W I półroczu z działu tego wydatkowano kwotę 17.157 zł z czego 10.191 zł na opłaty za podziały, wyceny, projekty dotyczące gospodarki nieruchomościami gminy.

Kwotę 3.738 zł na opłaty z tytułu wieczystego użytkowania i wyłączenia terenów rolnych i leśnych, kwotę 3.228 zł zapłacono za grunt przejęty na rzecz gminy.

Realizacja pozostałych zadań tego działu nastąpi w II półroczu br.

 

Dział 710

Z zaplanowanej kwoty 102.000 zł wydatkowano 31.784 zł na zapłatę końcowego rachunku za opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zostały  zlecone prace na kwotę 12.600 zł dotyczących opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zostaną wykonane                          w II półroczu br.

Również w tym okresie zostanie zrealizowane zadanie inwestycyjne „budowa dzwonnicy na cmentarzu komunalnym”.

 

Dział 750

            Wydatki działu 750 zrealizowano w 55,1% z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych, które zostały wykonane w 98,7%, dotyczyły one zakupu komputerów dla potrzeb urzędu.

Wyższa realizacja wydatków rozdziału 75047 uzasadniona jest tym, że w I półroczu w związku z wysyłką decyzji podatkowych występują zwiększone płatności za wysyłkę korespondencji. W pozostałej działalności działu 750 ujęta jest wypłata prowizji za inkaso opłaty targowej. Większe wydatkowanie środków przypada na III i IV kwartał roku budżetowego.

 

 

Dział 751

            Ujęte w tym dziale zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej a dotyczące     prowadzenia oraz aktualizacji stałego rejestru wyborców zostało zrealizowane w 100%, w związku z zakupem programu komputerowego niezbędnego do prowadzenia tych prac.

Wydatki na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zostały wykonane w 95,6%.

 

Dział 754

            Wydatki bieżące dotyczące utrzymania czterech jednostek OSP zostały zrealizowane zgodnie z planem. Wydatki majątkowe przeznaczone na zakup samochodu OSP Rudnik nad Sanem zostaną wykonane w II półroczu br..

 

Dział 757

            W I półroczu br. Na zapłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w roku 2001 na wykonanie kanalizacji sanitarnej wydatkowano kwotę 1.497 zł. (rata za I kwartał).

 

Dział 758

            Pozostała na II półrocze do rozdysponowania rezerwa ogólna na kwotę 8.197 zł na wydatki bieżące.

 

Dział  801

            Realizacja wydatków bieżących działu oświata i wychowanie przebiega planowo              i zrealizowana jest proporcjonalnie do upływu okresu sprawozdawczego.

Zaplanowany wydatek majątkowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Kopkach zostanie zrealizowany w IV kwartale br..

Trwają prace inwestycyjne przy rozbudowie Publicznego Gimnazjum. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 66.999 zł. Dalsza realizacja finansowa tego zadania nastąpi w II półroczu br.

 

Dział 851

            Na realizację zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania     problemów alkoholowych wydano w okresie I półrocza kwotę 37.500 zł z tego na:

-         dotacja dla stowarzyszeń realizujących zgodnie z umową zadania własne gminy
w zakresie kultury i sportu przekazano kwotę 12.000 zł.

-         Wypłata ryczałtów za udział w posiedzeniu komisji 3.253 zł.

-         Zakup nagród na konkursy, zakup wyposażenia dla bibliotek 11.875 zł.

-         Zakup usług sportowych, kulturalnych za kwotę 10.372 zł

 

Drugim zadaniem w tym dziale jest opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów, którzy nie są objęci tym ubezpieczeniem z innego tytułu. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Odprowadzone składki z tego tytułu wyniosły w I półroczu 334 zł.

 

Dział 853

            Realizacja zadań budżetowych ujętych w planie tego działu przebiega planowo             i zgodnie ze spływem środków z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wyższe w stosunku do upływu okresu sprawozdawczego wykonanie wystąpiło w zadaniu:

Pozostała działalność – dożywianie dzieci w szkołach, jest to uzasadnione tym, że w okresie I półrocza finansowanie tego zadania odbywa się przez cały okres nauki tj do miesiąca VI, zaś w II półroczu tylko przez cztery miesiące

Niższe niż wynika z planu wykonanie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zasiłków rodzinnych wynika w znacznej mierze ze zmiany ustaw, które regulują wypłatę tych świadczeń (mniej korzystne dla świadczeniobiorców).

 

Dział 854

            Wykonanie wydatków tego działu przebiega zgodnie z planem i nie budzi obaw.

 

Dział 900

            Wykonanie wydatków na realizację poszczególnych zadań budżetowych działu 900 jest zróżnicowane

I tak: - wydatki majątkowe związane z budową kolejnego etapu kanalizacji miasta Rudnika nad Sanem zostały wykonane na kwotę 272.028 zł. Realizacja rzeczowa i finansowa tego zadania została zakończona w miesiącu lipcu 2003 roku. Jest to zadanie współfinansowane ze środków programu „SAPARD”. Wnioski o uruchomienie płatności zostały złożone zg.                 z umową w Agencji w Rzeszowie.

Kolejne zadania inwestycyjne działu 900 tj. dobudowa punktów świetlnych przy drogach powiatowych i krajowych zostanie wykonane w II półroczu br. Również w tym okresie zostanie przekazana dotacja na zakup inwestycyjny (samochód „śmieciarka”) dla ZGKiM              w Rudniku nad Sanem.

Na oczyszczanie miast i wsi wydano w okresie I półrocza 75,4% środków z planu rocznego. Na zadaniu tym wystąpi w II półroczu brak środków co wiąże się z koniecznością dofinansowania tej działalności.

 

Dział 921

            Wykonanie wydatków w dziale 921 wyższe w stosunku do okresu sprawozdawczego wynika z faktu przekazania większych kwot dotacji dla instytucji kultury, związane jest to z sezonowością imprez zaplanowanych na okres I półrocza br..

 

Dział 926

            Stopień realizacji wydatków działu 926 jest prawidłowy i nie budzi zastrzeżeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki budżetowe w I półroczu 2003 roku realizowane były prawidłowo.

Na niższy stopień % wykonania niewątpliwy wpływ ma realizacja wydatków majątkowych.

Trzy główne zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków „SAPARD” zostały wykonane zgodnie z procedurą programu pomocowego.

Sfinansowanie ich nastąpiło w miesiącu lipcu br.

W celu skumulowania środków na w/w inwestycje      wykonanie pozostałych wydatków majątkowych zostało przesunięte na okres II półrocza br.

 

 

Plan przychodów i rozchodów realizowany był prawidłowo i zgodnie z zawartymi z bankami umowami i tak:

W okresie sprawozdawczym została przekazana gminie I transza pożyczki na kanalizację                z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 250.000 zł..

Po stronie rozchodów dokonano spłaty dwóch rat kredytu do Banku Spółdzielczego                       w Rudniku nad Sanem, oraz 1 raty pożyczki do WFOŚiGW w Rzeszowie.

Łączne spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 112.500 zł.